公司库存现金限额是多少，企业库存现金限额是多少

本文目录一览

1，企业库存现金限额是多少
2，企业每日库存现金的限额是多少
3，单位的库存现金的限额最多少日常工作中有哪些业务可以支付现金
4，库存现金的最高结算限额是多少

1，企业库存现金限额是多少

一般是3至5天的零星开支，偏远地区可以和开户银行商量后是7天的需星开支。

企业库存现金限额是多少

2，企业每日库存现金的限额是多少

每次提取备用金一般为3-5天用量，所以库存一般也不应超过此规定，但具体金额依企业不同而不同。不过银行每天允许提取的备用金一般不能超过一万元，这是基本规定的。

企业每日库存现金的限额是多少

3，单位的库存现金的限额最多少日常工作中有哪些业务可以支付现金

库存现金限额，是指为保证企业日常零星支付，按规定允许留存的现金的最高数额。核定限额的依据一般是企业3－5天的正常零星开支量。远离银行机构或交通不便的企业可以根据情况适当放宽，但最高不超过15天。对开户单位超出核定的库存限额留存现金的，开户银行可根据情节的轻重处以罚款。根据国务院颁发的《现金管理暂行规定》的规定，日常工作中，可支付现金的业务主要有：（1）支付职工工资、各种工资性津贴；支付个人的劳务报酬；支付给个人的各种奖金；支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出。（2）收购单位向个人收购农副产品和其他物资时支付的现金。（3）单位预借给出差人员必须随身携带的差旅费。（4）结算起点以下的零星支出。（5）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

单位的库存现金的限额最多少日常工作中有哪些业务可以支付现金

4，库存现金的最高结算限额是多少

如果你的最高结算限额是指保留现金的最高额度的话，那就要由你们的开户银行核定单位的库存现金限额，这个限额每个单位都有不同，要通过审批的。不过自己可以通过计算，公式如下：库存现金限额 = 每日零星支出额×核定天数　　每日零星支出额 = 月（或季）平均现金支出额（不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出）／月（或季）平均天数二、如果你的库存现金最高结算限额是指企业对外支付的现金的话，则要按照1988年的《中华人民共和国现金管理暂行条例》第二章第五条的第七、八点指出：结算起点1000元以下的零星支出。超过结算起点的应实行银行转账结算，但是实际工作当中只要不是数额过于巨大的都可以使用现金。

上限通常是预留3-5天的正常现金开支。库存现金限额的计算方式一般是：库存现金=前一个月的平均每天支付的数额(不含每月平均工资数额)×限定天数库存现金限额是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。